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光迅科技:前次募集资金使用情况报告

发布日期:2021-11-24 01:22   来源:未知   阅读:

  推进开放科学运动 构建高端学术交流平台,武汉光迅科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告1武汉光迅科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,本公司将截至2021年9月30日的前次募集资金使用情况报告如下:一、前次募集资金基本情况(一)募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]26号”文件《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司非公开发行人民币普通股(A股)28,653,166股,发行价格为人民币28.40元/股,募集资金总金额为人民币81,374.99万元,扣除与发行有关的费用人民币1,802.81万元,实际募集资金净额为人民币79,572.18万元。

  2.该募集资金已于2019年4月9日全部到账,存放于公司开设的募集资金专户,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2019]ZE10171号《验资报告》验证。

  3.(二)前次募集资金在专项账户的存放情况公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定在交通银行湖北省分行开设了募集资金的存储专户。

  4.截至2021年9月30日止,募集资金的存储情况如下:单位:人民币元银行名称账号初始存放日初始存放金额截至2021年9月30日止余额销户日期交通银行股份有限公司湖北省分行1044902019年4月9日795,721,822.570.002021年9月27日二、前次募集资金的实际使用情况(一)前次募集资金使用情况对照表说明截至2021年9月30日止,前次募集资金使用情况详见本报告“附件1:2019年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

  5.武汉光迅科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告2(二)前次募集资金实际投资项目变更情况公司于2020年4月28日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议,于2020年5月28日召开2019年年度股东大会,审议通过了《关于缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,具体情况如下:受新冠肺炎影响,公司停工停产导致数据通信用高速光收发模块产能扩充项目不能按预期计划进度进行投资,项目建设进度未达预期,相应市场拓展计划也无法如期完成。

  6.同时,近一年来由于技术快速迭代升级和需求放缓,100G数据通信用光模块市场竞争趋于激烈,公司如再按原计划进行投入,其产出效益将无法达到预期,已不具充分的经济可行性。

  7.由于项目建设进度未达预期及宏观经济环境和行业情况发生变化,为提高募集资金使用效率,降低财务费用,保障抗击疫情期间公司流动性充裕,公司拟缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模,并将剩余募集资金永久性补充流动资金。

  8.公司拟将数据通信用高速光收发模块产能扩充项目使用募集资金投资规模由原计划的59,572.18万元缩减为18,500.00万元,剩余募集资金41,072.18万元永久补充流动资金(加上利息及现金管理投资净收益222.84万元后,永久补充流动资金金额为41,295.02万元)。

  9.本次补充流动资金金额(不含利息及现金管理投资净收益)占非公开发行股票募集资金净额的51.62%。

  10.(三)前次募集资金投资项目先期投入及置换情况为保证募投项目的顺利实施,公司已使用自筹资金预先投入募投项目,累计投入资金6,192.87万元。

  11.公司于2019年6月20日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以非公开发行募集资金61,928,748.99元置换预先投入募投项目——“数据通信用高速光收发模块产能扩充项目”的自筹资金。

  12.该事项业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2019]ZE10635号《武汉光迅科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》验证。

  13.(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况截至2021年9月30日止,公司未将本次募集资金投资项目对外转让或置换。

  14.(五)闲置募集资金使用情况说明公司于2019年5月10日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司武汉光迅科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告3使用总额不超过人民币40,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,投资额度有效期限自第五届董事会第二十三次会议审议通过之日起一年内有效。

  15.公司闲置募集资金使用具体情况如下:单位:人民币万元购买理财产品日期购买理财产品名称理财产品金额理财产品期限收益2019年5月14日结构性存款产品40,000.002019年5月14日-2020年5月7日1,834.89(六)前次募集资金结余及节余募集资金使用情况公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》使用募集资金。

  16.截至2021年9月30日,“补充流动资金项目”已实施完毕,“数据通信用高速光收发模块产能扩充项目”已竣工投产并完成结算审计,项目累计投入80,608.84万元,募集资金节余1,227.35万元(为利息收入余额)。

  为了最大限度地发挥募集资金的使用效益,满足公司业务增长对流动资金的需求,促进公司后续经营管理和长远发展,公司将上述募集资金账户余额1,227.35万元永久补充流动资金,用于公司主营业务的发展。

  上述节余募集资金永久补充流动资金及注销专户事项业经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过。

  三、前次募集资金投资项目实现效益情况(一)前次募集资金投资项目实现效益情况具体情况详见本报告“附件2:2019年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表”。

  前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  (二)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。

  四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较本公司已将募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照,实际使用情况与披露的相关内容一致。

  五、结论董事会认为,本公司按董事会、股东大会批准的募集资金运用方案使用了募集资金。

  武汉光迅科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告4本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

  本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  六、报告的批准报出本专项报告业经公司董事会于2021年11月12日批准后,尚需提交公司股东大会审议通过。

  附件1:2019年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表附件2:2019年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表武汉光迅科技股份有限公司董事会二○二一年十一月十三日武汉光迅科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告5附件1武汉光迅科技股份有限公司前次募集资金使用情况对照表(2019年度非公开发行)截至2021年9月30日止编制单位:武汉光迅科技股份有限公司金额单位:人民币万元募集资金总额:81,374.99已累计使用募集资金总额:81,836.19募集资金净额:79,572.18各年度使用募集资金总额:变更用途的募集资金总额(含利息及现金管理投资净收益):41,295.022019年使用:27,436.132020年使用:44,459.38变更用途的募集资金总额比例:51.90%2021年1-9月使用:9,940.68投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额(含存款利息)实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额1数据通信用高速光收发模块产能扩充项目数据通信用高速光收发模块产能扩充项目82,000.0018,500.0019,313.8282,000.0018,500.0019,313.82813.82100.00%2补充流动资金补充流动资金20,000.0061,072.1862,522.3720,000.0061,072.1862,522.371,450.19100.00%合计102,000.0079,572.1881,836.19102,000.0079,572.1881,836.192,264.01注:实际投资金额与募集后承诺投资金额的差异说明:(1)2020年4月28日,公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,将数据通信用高速光收发模块产能扩充项目使用募集资金投资规模由原计划的59,572.18万元缩减为18,500.00万元,剩余募集资金41,072.18万元永久补充流动资金(加上利息及现金管理投资净收益222.84万元后,永久补充流动资金武汉光迅科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告6金额为41,295.02万元)。

  (2)公司按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》使用募集资金。

  截至2021年9月30日,“补充流动资金项目”已实施完毕,“数据通信用高速光收发模块产能扩充项目”已竣工投产并完成结算审计,项目累计投入80,608.84万元,募集资金节余1,227.35万元(为利息收入余额)。

  为了最大限度地发挥募集资金的使用效益,满足公司业务增长对流动资金的需求,促进公司后续经营管理和长远发展,公司将上述募集资金账户余额1,227.35万元永久补充流动资金,用于公司主营业务的发展。

  上述节余募集资金永久补充流动资金及注销专户事项业经第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过。

  武汉光迅科技股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告7附件2武汉光迅科技股份有限公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表(2019年度非公开发行)截至2021年9月30日止编制单位:武汉光迅科技股份有限公司金额单位:人民币万元实际投资项目截止日投资项目累计产能利用率承诺效益(达产后满年税前利润)最近年实际效益截止日累计实现效益是否达到预计效益序号项目名称2019年2020年2021年1-9月1数据通信用高速光收发模块产能扩充项目不适用4,873.00不适用不适用3,404.443,404.44说明2补充流动资金不适用不适用不适用说明:数据通信用高速光收发模块产能扩充项目于2021年1月开始陆续投产,实现的效益系自该项目投产至2021年9月30日有关产品的税前利润。

  一、前次募集资金基本情况 (一)募集资金金额、资金到账时间 (二)前次募集资金在专项账户的存放情况 二、前次募集资金的实际使用情况 (一)前次募集资金使用情况对照表说明 (二)前次募集资金实际投资项目变更情况 (三)前次募集资金投资项目先期投入及置换情况 (四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 (五)闲置募集资金使用情况说明 (六)前次募集资金结余及节余募集资金使用情况 三、前次募集资金投资项目实现效益情况 (一)前次募集资金投资项目实现效益情况 (二)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明 四、前次募集资金使用情况与本公司年度报告已披露信息的比较 五、结论 六、报告的批准报出 附件1 附件2。

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